Завдання 9. Автоматизація обліку грошових потоків підприємства
ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Надходження готівкових коштів у касу відображається документом Прибутковий касовий ордер. Цей документ має досить багато видів операцій, які вибираються залежно від характеру здійснюваної операції. Деякі операції з надходження коштів у касу вже було розглянуто.
1. Відображення надходження у касу готівкових коштів з рахунка у банку
Відобразити в програмі надходження готівки в касу з рахунка у банку в розмірі 15 500,00 грн. 03.01._ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Документом Прибутковий касовий ордер.
Створення документу Прибутковий касовий ордер.
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у журнал Прибуткові касові ордери;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 03.01._ (рік навчання), після цього вибрати вид операції Одержання готівки у банку;
3. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Сума вводиться сума операції;
- У полі Валюта вибирається валюта операції;
- У полі Рахунок організації вибирається рахунок, з якого надходить готівка (наш поточний рахунок);
- У полі Рахунок кредиту вибирається рахунок із плану рахунків, з яким кореспондує рахунок Готівка (311);
- У полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати «Надходження готівки» із довідника Статті руху грошових коштів (новий елемент у ній потрібно створити);
- На закладці Друк в полі Призначення коштів вибирається Оплата праці.
4. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
2. Виплата зарплати з каси підприємства. Створення документів за допомогою функції «Введення на підставі»
Виплата заробітної плати з каси підприємства відображається документом Видатковий касовий ордер з видом операції Виплата заробітної плати по відомостях. Створити даний документ можна, відкривши на Панелі розділів закладку Банк і каса, на якій зайти у журнал Видаткові касові ордери та додати документ, вибравши видом операції документа Виплата заробітної плати по відомостях.
Однак у програмі є можливість створювати новий документ на підставі існуючого, використовуючи функцію Введення на підставі.
Виплата зарплати із каси виконується тим працівникам, які не мають банківських карток у зарплатному проекті.
Завдання для самостійного виконання. Виплатити 19.01._ (рік навчання) із каси підприємства аванс працівникам за травень 20_ (рік навчання) р., створивши документ Видатковий касовий ордер на підставі відомості на виплату зарплати.
3. Надходження поворотної фінансової допомоги в касу підприємства
Відобразити в програмі надходження поворотної фінансової допомоги від директора в розмірі 55 000,00 грн. 09.01._ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Документом Прибутковий касовий ордер.
Створення документу Прибутковий касовий ордер.
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у журнал Прибуткові касові ордери або касові документи;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 09.01._ (рік навчання), після цього вибрати вид операції Інший прибуток ;
3. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Сума вводиться сума операції;
- У полі Валюта вибирається валюта операції;
- У полі Рахунок вибирається рахунок із плану рахунків Каса (301);
- У полі Рахунок кредиту вибирається рахунок із плану рахунків з яким кореспондує Каса (6851);
- У полі Контрагенти вибирається контрагент, від якого надходить готівка (Білий І.Б.);
- У полі Договори вибирається договір, по якому надходить готівка (Фінансова допомога), який потрібно створити з наступними реквізитами:
- найменування – Фінансова допомога;
- вид договору – за допомогою кнопки вибору вибираємо тип договору: Інше;
- номер – вводиться порядковий номер договору: -;
- від – вводиться дата підписання договору: -;
- по бух. обліку – За договором в цілому;
- по обліку ПДВ – За договором в цілому;
- вид діяльності – Фінансова;
- На закладці Друк у полі Призначення коштів вибирається Інше із довідника Призначення грошових коштів
4. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
4. Визначення залишку готівки у касі
Визначити залишок готівки у касі при умові, що ліміт каси на підприємстві становить 10000,00 грн. Поняття «ліміт каси» означає граничний розмір суми готівки, який може залишатися в касі в неробочий час.
Ліміт каси підприємства встановлюють самостійно на підставі розрахунку ліміту залишку готівки в касі.
Для контролю стану бухгалтерського обліку в конфігурації передбачений звіт «Експрес-перевірка» (розділ Операції).
По кнопці «Показати налаштування» відкривається вікно «Список можливих перевірок», в якому зазначаються необхідні параметри контролю ведення обліку касових операцій. Ліміт каси встановлюється в полі «Ліміт залишку каси, затверджений банком».
По кнопці «Виконати перевірку» буде проведено аналіз касових операцій за обраною організацією за вказаний період.
При перевірці операцій по касі в разі перевищення ліміту, програма в результаті перевірки виведе повідомлення про помилки та рекомендації щодо їх усунення.
Відображення операції у програмі:
1. Звіт Касова книга.
Створення звіту Касова книга
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у звіт Касова книга;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити період (січень 20_ (рік навчання) та сформувати звіт;
3. Переглянути звіт на виявлення перевищення готівки за період.
5. Відображення внесення понадлімітної суми грошових коштів з каси на рахунок у банку
Відобразити в програмі внесення понадлімітної суми грошових коштів з каси на рахунок у банку згідно квитанції № 753951 від 31.01._ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Документом Видатковий касовий ордер.
Створення документа Видатковий касовий ордер
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у журнал Видатковий касовий ордер;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 31.01._ (рік навчання) та вибрати вид операції Внесок готівкою в банк;
3. У полях шапки документа потрібно ввести наступні дані:
- Від– 31.01._ (рік навчання);
- Сума – вказується сума, що вноситься у банк (???? грн.);
- Рахунок – вказується код рахунок, з плану рахунків каса (301);
- Рахунок розрахунків– вказується код рахунок, з плану рахунків, з яким кореспондує каса (311);
- Рахунок організації– вказується рахунок, на який вносяться готівка (ПРИВАТБАНК-гривня);
- Стаття руху грошових коштів – вказується вид руху грошових коштів (Готівка - Банк);
4. Перейти на закладку Друк, на якій внести дані:
- Видати – вказується, кому / куди видається готівка (ПІП здобувача (внесення готівки на поточний рахунок));
- По – вказується документ, по якому отримувалася готівка (Паспортні дані студента).
- Підстава – вказується, на підставі чого видаються кошти (понадлімітна сума);
- Додаток – вказується документ, який прикріпляється до ордеру (квитанція № 753951 від 31.01_ (рік навчання).);
- Призначення коштів – вказується призначення грошових коштів (Інше);
- Відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний документ;
5. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ В БАНКУ
Для відображення операцій на рахунках в банку використовуються документи Платіжне доручення, списання з банківського рахунку та надходження на банківський рахунок; журнал банківська виписка. Ці документи мають досить багато видів операцій, які вибираються залежно від характеру здійснюваної операції.
Списання безготівкових грошових коштів у програмі відображається за допомогою документу Списання з банківського рахунку.
Лише операція зняття із банківського рахунку грошових коштів за чеками для оприбуткування до каси відображається за допомогою документу Прибутковий касовий ордер із видом операції Одержання готівки в банку.
Документ Списання з банківського рахунку може бути створений:
• на підставі товарних документів (Рахунок на оплату постачальників, Надходження товарів і послуг, Повернення товарів від покупця тощо);
• на підставі документу Платіжне доручення;
• за допомогою сервісного механізму Підбір неоплачених платіжних доручень, що викликається з журналу Банківські виписки за кнопкою Підібрати;
• автоматично за допомогою обробки Обмін з банком;
• вручну.
6. Відображення надходження нарахованих відсотків на рахунок у банку за залишок коштів на рахунку
Відобразити в програмі надходження на рахунок у банку нарахованих відсотків за залишок коштів на рахунку в розмірі 1300 грн. 08.01_ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Документом надходження на банківський рахунок.
Створення документу Надходження на банківський рахунок.
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у журнал Виписки банку;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 08.01_ (рік навчання), вибравши при цьому Надходження на банківський рахунок та вибрати вид операції Інше надходження ;
3. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Рахунок вибирається рахунок, по якому відбувається операція (311);
- У полі Платник вводиться контрагент, від якого надходять кошти (Приватбанк);
- У полі Рахунок контрагента вибирається рахунок, з якого надходить кошти (Приватбанк-грн.);
- У полі Сума вводиться сума операції (1300,00 грн);
- У полі Рахунок кредиту вибирається рахунок, з яким кореспондує рахунок у банку (373);
- У полі Контрагенти вибирається контрагент, від якого надходять кошти (Приватбанк);
- У полі Договори створюємо договір, по якому здійснюється операція (вид - інше);
- У полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати «Відсотки від депозиту» із довідника Статті руху грошових коштів (новий елемент у ній потрібно створити);
4. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
7. Відображення списання коштів за розрахунково-касове обслуговування
Відобразити в програмі списання із рахунку у банку коштів з рахунку у банку в розмірі 600,00 грн. 31.01_ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Документом Списання з банківського рахунку.
Створення документу Списання з банківського рахунку .
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у журнал Банківські виписки;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 31.01_ (рік навчання), вибравши при цьому вид операції Списання з банківського рахунку та вибрати вид операції Інше списання;
3. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Рахунок вибирається рахунок, по якому відбувається операція (311);
- У полі Отримувач вводиться контрагент, якому списуються кошти (Приватбанк);
- У полі Рахунок одержувача вибирається рахунок, на який списуються кошти (Приватбанк-грн.);
- У полі Рахунок організації вибирається рахунок з якого будуть сплачуватися кошти ,(Приватбанк-грн. )
- У полі Сума вводиться сума операції (600,00 грн);
- У полі Рахунок дебету вибирається рахунок, з яким кореспондує рахунок у банку (92);
- У полі Підрозділи вибирається підрозділ, на який відносяться витрати (Адміністрація);
- У полі Статті витрат вибирається витрата, по якій списуються кошти (Статті витрат по П(С)БО 16 → Адміністративні витрати → Плата за розрахунково-касове та інші послуги банку);
- У полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати «Господарські витрати» із довідника Статті руху грошових коштів (новий елемент у ній потрібно створити);
4. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
8. Відображення надходження коштів на рахунок від покупця
Відобразити в програмі надходження на рахунок у банку коштів від СТОВ «Нива» в розмірі 3600,00 грн. згідно рахунку № 1 від 12.01._ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Документом Надходження на банківський рахунок.
Створення документу Надходження на банківський рахунок.
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у журнал Виписки банку;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 12.01_ (рік навчання), вибравши при цьому Списання з банківського рахунку , та вибрати вид операції Оплата від покупця;
3. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Рахунок вибирається рахунок, по якому відбувається операція (311);
- У полі Платник вводиться контрагент, від якого надходять кошти (Нива);
- У полі Рахунок платника вибирається рахунок, з якого надходять кошти;
- У полі Рахунок організації вибирається рахунок, на який надходять кошти;
- У полі Сума вводиться сума операції (3600,00 грн);
- У полі Договір вибирається договір, по якому здійснюється операція (Продаж дерті);
- У полі Документ розрахунків вибирається документ, по якому здійснюється операція (Рахунок на оплату покупцю, при виборі потрібно змінити період на попередній місяць);
- У полі Ставка ПДВ вибирається ставка ПДВ по операції (20%);
- У полі Сума ПДВ по операції (визначається автоматично);
- У полі Стаття РГК потрібно вибрати «Оплата від покупця» із довідника Статті руху грошових коштів (новий елемент у ній потрібно створити);
- Відмічаємо поле Оплачено;
Інші поля не змінювати;
4. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
9. Відображення сплати коштів постачальникові
Відобразити в програмі оплату із поточного рахунку постачальнику ТОВ «Веселка» в розмірі 2700,00 грн. згідно рахунку від 12.01_ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Документом Платіжне доручення .
Створення документу Платіжне доручення .
Технологія роботи:
1. На Панелі розділів відкрити закладку Банк і каса та зайти у журнал Платіжне доручення ;
2. У вікні, що відкрилося, потрібно створити новий документ від 12.01_ (рік навчання);
3. В документі заповнюються відповідні поля згідно до умов операції:
- У полі Отримувач вводиться контрагент, якому сплачуємо кошти (Веселка);
- У полі Рахунок одержувача вибираємо рахунок, на який перераховуємо кошти;
- У полі Сума вводиться сума операції (2700,00 грн);
- У полі Договір вибирається договір, по якому здійснюється операція (Купівля зернових);
- У полі Ставка ПДВ вибирається ставка ПДВ по операції (20%);
- У полі Сума ПДВ вводиться ПДВ по операції (визначається автоматично);
- У полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати Оплата постачальнику із довідника Статті руху грошових коштів (новий елемент у ній потрібно створити);
- Відмічаємо поле Оплачено та переходимо на Ввести документ списання з банківського рахунку
- Вид операції вибирається Оплата постачальнику
- Рахунки розрахунків вибирається рахунок розрахунків з постачальником (631)
Інші поля не змінювати;
4. Після заповнення усіх даних всі документ проводяться.
ОБЛІК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ВАЛЮТИ
Програма дає змогу автоматизувати операції з купівлі продажу валюти із створенням необхідних первинних документів.
Але перед початком відображення операцій із купівлі продажу валюти необхідно заповнити довідник валюти курсами валют на відповідну дату.
10. Відображення курсів валют на відповідні дати у програмі
Відобразити в програмі курс НБУ щодо іноземних валют на відповідну дату згідно таблиці:
Технологія роботи:
1. В розділі програми Довідники → Купівлі та продажі → Валюти (або Головне → Настройки → Параметри обліку → Банк і каса → Валюти) вибрати валюту, по якій будемо вводити курс, та зайти у неї.
Курс валют у січні місяці
|
Дата |
Курс НБУ |
Кратність |
|
|
Долар США |
Євро |
||
|
12.01_ (рік навчання) |
3 804,00 |
4 236,00 |
100 |
|
13.01_ (рік навчання) |
3 807,00 |
4 239,00 |
100 |
|
14.01_ (рік навчання) |
3 810,00 |
4 242,00 |
100 |
|
15.01_ (рік навчання) |
3 808,00 |
4 238,00 |
100 |
|
16.01_ (рік навчання) |
3 811,00 |
4 240,00 |
100 |
|
17.01_ (рік навчання) |
3 809,00 |
4 243,00 |
100 |
|
31.01_ (рік навчання) |
3 815,00 |
4 245,00 |
100 |
2. У верхній частині вікна вибрати команду Курси валют, у вікні, що відкрилося, потрібно добавити нову стрічку у якій внести:
- у полі Дата курсу – дату, за яку вносимо курс валюти;
- у полі Курс – курс валюти на відповідну дату;
- у полі Кратність – кратність даної валюти відповідно до внесеного курсу.
3. Записати внесений курс.
4. Аналогічно внести курси по всіх валютах на всі дати.
11. Відображення реалізації валюти
Реалізація валюти відбувається уповноваженим банком по курсу, що діє на момент реалізації, і який зазвичай не відповідає курсу НБУ. Це призводить до курсових різниць. У програмі для відображення реалізації валюти використовується спеціальний документ.
Операція продажу валюти відображається за допомогою документів з розділу Банк і каса у чотири етапи.
Відобразити 13.01_ (рік навчання) реалізацію 2 000,00 євро по курсу 4 250,00 грн. за 100 євро. Комісія банку становить 0,5 % від суми операції. Зарахування коштів від реалізації відбулося платіжним ордером № 233753 від 14.01_ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Створення документу Заявки на покупку/продаж валюти (зазвичай робиться за добу до дати реалізації валюти) відображається за допомогою документу Заявка на купівлю/продаж валюти із видом операції Продаж валюти. Документ не формує ніяких рухів тому створювати його не обов'язково. Цей документ зручно використовувати, як підставу для створення документів у яких відображаються операції купівлі- продажу валюти;
2. Створення на основі Заявки на купівлю/продаж валюти документа Списання з банківського рахунку з видом операції Купівля/продаж валюти для перерахунку суми валюти, що реалізується на спец-рахунок у банку (зазвичай робиться за добу до реалізації);
3. Створення на основі Заявки на покупку/продаж валюти документа Купівля/продаж валюти для відображення реалізації валюти.
4. Створення на основі Купівля/продаж валюти документа Надходження на банківський рахунок для відображення надходження гривні на поточний рахунок від реалізації валюти.
11.1. Створення документа Заявка на продаж валюти
Технологія роботи:
1. В розділі програми Банк і каса → Банк → Заявки на купівлю/продаж валюти створити новий документ Заявка на покупку/продаж валюти від 12.01_ (рік навчання);
2. У полях документа потрібно ввести наступні дані:
- рахунок валютний – вказується рахунок, з якого буде списуватися валюта на реалізацію (ПРИВАТБАНК-євро);
- рахунок гривневий – вказується рахунок, на який будуть зараховуватися кошти від реалізації валюти (ПРИВАТБАНК-гривня);
- рахунок повернення – вказується рахунок, на який буде повертатися нереалізована валюта (ПРИВАТБАНК-євро);
- співробітник – вказується співробітник, який має право здійснювати операції купівлі-продажу валюти на підприємстві (Білий І.Б);
- банк – вказується банк, який буде здійснювати операцію купівлі-продажу валюти (Приватбанк, м. Київ);
- рахунок банку – вказується рахунок банку, на який перераховується валюта, що реалізується (ПРИВАТБАНК-євро);
- валюта – вказується вид валюти, що реалізується (Євро);
- сума валютна – вказується сума валюти, що реалізується (2 000,00 євро);
- мінімальний курс – вказується мінімальний курс, за який можна реалізовувати валюту (4 150,0000 грн. за 100 євро);
- комісійні – вказується процент комісії банку (0,5 %);
- відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний документ;
3. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
11.2. Створення документа Списання з банківського рахунку
Технологія роботи:
1. Відкрити розділ програми Банк і каса → Банк → Заявка на купівлю/продаж валюти. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на Заявку на покупку/продаж валюти від 12.05.1_ (рік навчання) і виконати дію → Створити на підставі → Списання з банківського рахунку;
2. Програма сформує документ Списання з банківського рахунку з видом операції Купівля/продаж валюти, в якому основні поля вже заповнені.
3. В полях документа, які незаповнені, потрібно ввести наступні дані:
- дата документа – 12.01_ (рік навчання);
- в полі Підтверджено випискою банку встановити відмітку;
- дата оплати – 12.01_ (рік навчання);
- в полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати Валюта із довідника Статті руху грошових коштів (елемент потрібно створити).
- відповідальний – користувач програми, який створив даний документ;
3. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
11.3. Створення документа Купівля/продаж валюти
Технологія роботи:
1. Операція конвертації відображається за допомогою документа Купівля/продаж валюти з видом операції Продаж валюти. Різниця між виручкою за обмінним торговим курсом та собівартістю за курсом НБУ відображається як дохід або витрата - залежно від співвідношення.
2. Відкрити розділ програми Банк і каса → Банк → Заявка на купівлю/продаж валюти. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на Заявку на покупку/продаж валюти від 12.05.1_ (рік навчання) і виконати дію → Створити на підставі → Купівля/продаж валюти;
3. Програма сформує документ Купівля/продаж валюти, в якому основні поля вже заповнені.
4. В полях документа, які незаповнені, потрібно ввести наступні дані:
- Дата документа – 13.01_ (рік навчання);
5. Перейти на закладку По комісійним, де ввести наступні дані у відповідних полях:
- підрозділ – вказується підрозділ, на відносяться комісійні витрати по реалізації валюти (Адміністрація);
- відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний документ;
6. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
11.4. Створення документа Надходження на банківський рахунок
Технологія роботи:
1. Зарахування на банківський рахунок коштів у гривні, які виручені від продажу валюти, відображається за допомогою документу Надходження на банківський рахунок з видом операції Купівля продаж валюти.
2. Відкрити розділ програми Банк і каса → Банк → Купівлю/продажі валюти. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на документ Купівля/продаж валюти від 13.01_ (рік навчання) і виконати дію → Створити на підставі → Надходження на банківський рахунок;
3. Програма сформує документ Надходження на банківський рахунок, в якому основні поля вже заповнені.
4. В полях документа, які незаповнені, потрібно ввести наступні дані:
- дата документа – 14.01_ (рік навчання);
- вхідний номер – вказується номер документа (233753);
- від – вказується дата виписки документа (14.01_ (рік навчання));
- рахунок контрагента – вказується рахунок банку, з якого надходять кошти (ПРИВАТБАНК-грн.);
- стаття руху грошових коштів – вказується стаття руху грошових коштів по даній операції (Валюти із папки довідника Статті руху грошових коштів);
- відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний документ;
5. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
12. Відображення купівлі валюти
Купівля валюти відбувається уповноваженим банком по курсу, що діє на момент реалізації і який зазвичай не відповідає курсу НБУ. Це призводить до курсових різниць. У програмі для відображення купівлі валюти використовується спеціальний документ.
Відобразити 15.01_ (рік навчання) купівлю 2 500,00 доларів США по курсу 3 825,00 грн. за 100 доларів США. Комісія банку становить 0,5 % від суми операції. Зарахування коштів від купівлі відбулося платіжним ордером № 169845 від 16.01_ (рік навчання). Повернення невикористаних гривневих сум, перерахованих банку для купівлі валюти відображено платіжним ордером № 169864 від 16.01_ (рік навчання).
Відображення операції у програмі:
1. Створення документу Заявка на покупку/продаж валюти відображається за допомогою документу Заявка на купівлю/продаж валюти із видом операції Купівля валюти. Документ не формує ніяких рухів тому створювати його не обов'язково. Цей документ зручно використовувати, як підставу для створення документів у яких відображаються операції купівлі- продажу валюти;
2. Створення на основі Заявки на купівлю/продаж валюти документа Списання з банківського рахунку з видом операції Купівля/продаж валюти для перерахунку на спец-рахунок суми гривні, необхідної для придбання валюти (зазвичай робиться за добу до купівлі);
3. Створення на основі Заявки на покупку/продаж валюти документа Купівля/продаж валюти для відображення купівлі валюти.
4. Створення на основі Купівля/продаж валюти документа Надходження на банківський рахунок для відображення надходження валюти на поточний валютний рахунок від купівлі валюти.
12.1. Створення документа Заявка на купівлю валюти
Технологія роботи:
1. В розділі програми Банк і каса → Банк → Заявки на купівлю/продаж валюти створити новий документ Заявка на покупку/продаж валюти від 14.01_ (рік навчання);
2. У полях документа потрібно ввести наступні дані:
- рахунок валютний – вказується рахунок, з який буде зараховуватися валюта після купівлі (ПРИВАТБАНК-долар);
- рахунок гривневий – вказується рахунок, з якого будуть зніматися кошти для купівлі валюти (ПРИВАТБАНК-гривня);
- рахунок повернення – вказується рахунок, на який будуть повертатися невикористані кошти на купівлю валюти (ПРИВАТБАНК-гривня);
- співробітник – вказується співробітник, який має право здійснювати операції купівлі-продажу валюти на підприємстві (Білий І.Б);
- банк – вказується банк, який буде здійснювати операцію купівлі-продажу валюти (Приватбанк, м. Київ);
- рахунок банку – вказується рахунок банку, на який перераховується гривня, за яку буде купуватися валюта (ПРИВАТБАНК-гривня);
- валюта – вказується вид валюти, що купується (USD);
- сума валютна – вказується сума валюти, що купується (5 000,00 USD);
- максимальний курс – вказується мінімальний курс, за який можна реалізовувати валюту (3 825,00 грн. за 100 доларів);
- комісійні – вказується процент комісії банку (0,5 %);
- підстава – вказується, на які цілі купується валюта (придбання обладнання для фасування);
- відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний документ;
3. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
12.2. Створення документа Списання з банківського рахунку
Технологія роботи:
1. Відкрити розділ програми Банк і каса → Банк → Заявка на купівлю/продаж валюти. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на Заявку на покупку/продаж валюти від 14.01_ (рік навчання) і виконати дію → Створити на підставі → Списання з банківського рахунку;
2. Програма сформує документ Списання з банківського рахунку з видом операції Купівля/продаж валюти, в якому основні поля вже заповнені;
3. В полях документа, які незаповнені, потрібно ввести наступні дані:
- дата документа – 14.01_ (рік навчання);
- в полі Підтверджено випискою банку встановити відмітку;
- дата оплати – 14.01_ (рік навчання);
- в полі Стаття руху грошових коштів потрібно вибрати Валюта із довідника Статті руху грошових коштів;
- відповідальний – користувач програми, який створив даний документ;
4. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
12.3. Створення документа Купівля/продаж валюти
Технологія роботи:
1. Операція купівлі валюти, зокрема розрахунок комісійної винагороди та обов'язкових зборів відображається за допомогою документа Купівля/продаж валюти з видом операції Купівля валюти;
2. Відкрити розділ програми Банк і каса → Банк → Заявка на купівлю/продаж валюти. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на Заявку на покупку/продаж валюти від 15.01_ (рік навчання) і виконати дію → Створити на підставі → Купівля/продаж валюти;
3. Програма сформує документ Купівля/продаж валюти, в якому основні поля вже заповнені.
4. В полях документа, які незаповнені, потрібно ввести наступні дані:
- дата документа – 15.01_ (рік навчання);
5. Перейти на закладку По комісійним, де ввести наступні дані у відповідних полях:
- підрозділ – вказується підрозділ, на відносяться комісійні витрати по реалізації валюти (Адміністрація);
- відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний документ;
6. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
12.4. Створення документа Надходження на банківський рахунок
Технологія роботи:
1. Зарахування на банківський рахунок коштів дол.США, які отримані від купівлі валюти, відображається за допомогою документу Надходження на банківський рахунок з видом операції Купівля продаж валюти.
2. Відкрити розділ програми Банк і каса → Банк → Купівлю/продажі валюти. У вікні, що відкрилося, потрібно встановити курсор на документ Купівля/продаж валюти від 15.01_ (рік навчання) і виконати дію → Створити на підставі → Надходження на банківський рахунок;
3. Програма сформує документ Надходження на банківський рахунок, в якому основні поля вже заповнені.
4. В полях документа, які незаповнені, потрібно ввести наступні дані:
- дата документа – 16.01_ (рік навчання);
- вхідний номер – вказується номер документа (169864);
- від – вказується дата виписки документа (16.01_ (рік навчання);
- рахунок контрагента – вказується рахунок банку з якого перераховується валюта, що куплена (ПРИВАТБАНК-долар);
- стаття руху грошових коштів – вказується стаття руху грошових коштів по даній операції (Валюти із папки довідника Статті руху грошових коштів);
- відповідальний – вказується користувач програми, який створив даний документ;
5. Після заповнення усіх даних документ проводиться.
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла