Практична робота №6
Облікове забезпечення управління грошовими коштами та розрахунки з клієнтами у ERP-системі
Мета роботи: Навчитися планувати рухи грошових коштів та відображувати в обліку безготівкові та готівкові операції
у ERP-системіЗавдання: Виконати нижченаведене завдання у ERP-системі.
Методичні рекомендації: методика виконання роботи у прикладній програмі детально описана у нижченаведеному завданні. Додаткові відомості можна одержати із методичних рекомендацій до виконання завдань по дисципліні, яка розміщена на цьому електронному курсі.
Форма та строки подання: виконані завдання оформлюються у вигляді короткого звіту у форматі документу MS Word. Цей файл має містити кілька скрін-копій виконаного завдання у прикладній програмі та містити кілька абзаців текстового опису виконаного завдання. На кожній скрін-копії має бути видно прізвище здобувача, який виконав завдання.
Критерії оцінювання: робота оцінюється у розмірі до 25 балів. Невчасно подані завдання, які виконані без суттєвих помилок будуть оцінені в 15 балів, Завдання виконані повністю, без помилок і подані вчасно - оцінка 25 балів.
Деталі завдання:
Заняття №12
1. Аналіз платіжного календаря
Технологія роботи:
1.1. НДІ та адміністрування →Настройка розділу → Казначейство. Включити прапорець "Заявки на витрачання ГК"
1.2. Виконати Казначейство: Планування і контроль грошових коштів - Платіжний календар
Сформувати Платіжний календар за 15.01.___ . Днів планування - 10.
Групування - за партнерами.
Проаналізувати грошові потоки (майбутні надходження та платежі.
2 Формування заявок на оплату з форми Платіжного календаря
Технологія роботи:
Виконати: Для формування заявок з форми Платіжного календаря треба клацанням миші відкрити документ боргу (договір, замовлення тощо) й створити на підставі Заявку на оплату, в якій вказати Дату платежу і форму Безготівковими
Сформувати Заявку на витрачання ГК на безготівкові платежі: • датою платежу через 2 дні, статус - Погоджено: по партнеру Нива.
3. Формування заявок на витрачання грошових коштів
Технологія роботи:
Виконати Казначейство: Планування і контроль грошових коштів - Заявки на витрачання ГК
Створити Заявку на витрачання ГК для оплати постачальнику Прогрес у сумі 1000 передоплати за договором:
Дата платежу - Сьогодні, Безготівковими
4. Реєстрація надходжень від клієнтів
Технологія роботи:
Виконати Казначейство: Банк — Безготівкові платежі Банківський рахунок — основний (грн)
Вкладка: До надходження, Підстава платежу —Документи розрахунків
Зареєструвати надходження на банківський рахунок за усіма розпорядженнями.
Заняття №13
5. Реєстрація оплати постачальникам
Технологія роботи:
Виконати Вкладка: До оплати, Операція — Оплата постачальнику
Зареєструвати списання з банківського рахунку Основний (грн) за усіма розпорядженнями на сьогодні, встановити ознаку Проведено банком.
6. Аналіз наявності грошових коштів
Технологія роботи:
Виконати Казначейство: Звіти - Відомість по грошових коштах
Сформувати звіт Відомість по грошових коштах за поточний місяць:
• У валюті упр. обліку
У валюті операцій (Настройка)
7. Аналіз рухів грошових коштів
Технологія роботи:
Виконати Сформувати варіант звіту Відомість по грошових коштах - Рухи грошових коштів у валюті операцій.
- 1 листопада 2023, 18:03
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла