Глосарій

ціна однієї грошової одиниці, виражена в інший (зазвичай за 1, 100 або 1000 одиниць); ціна, по якій 
обмінюються грошові одиниці різних країн. 

щорічні процентні платежі і виплати основної суми боргу. 

кредит за поточним рахунком, або контокорентний кредит. Отримання кредиту здійснюється шляхом виписки чека або платіжного доручення на суму, що перевищує залишок коштів на рахунку. Не може перевищувати обумовленої з банком суми. За овердрафтом виплачуються відсотки. 

ризик реальних втрат або упущеної вигоди в конкретній операції або угоді.  

контракт (угода), що дає право, але не зобов'язання, купити певний фінансовий інструмент за фіксованою ціною протягом обумовленого терміну в обмін на сплату певної суми (премії). 

опціон, що дає право, але не зобов'язання, здійснити своп протягом певного періоду на умовах, узгоджених в момент укладання угоди. Своп полягає, як правило, на обмін фіксованої і плаваючої відсоткових ставок. 

контракт (угода), що дає покупцеві право, але не зобов'язання, продати відповідний фінансовий інструмент за обумовленою ціною протягом певного терміну; за отримання цього права сплачується деяка сума (премія). 

взаємозалік валютних платежів і надходжень при двосторонньому потоці валютних коштів; компенсаційна угода.  

обмінний курс на певну майбутню дату, прогнозований більшістю учасників ринку.