Перелік орієнтовних питань для підготовки до Модуля 2

1.    Сутність процентного ризику і фактори його визначення.

2.    Позиковий відсоток.

3.    Ставка рефінансування. Види банківського відсотку.

4.    Механізм зміни процентної ставки.

5.    Основні факторів впливу на процентні ставки. 

6.    Види процентного ризику (для одержувача позики або інвестора (вкладника)). Процентна маржа.

7.    Крива процентного доходу. 

8.    Ризик права вибору.

9.    Основні методи управління процентним ризиком.

10.Принципи управління процентним ризиком.

11.Оцінка процентного ризику за допомогою процентної маржі та процентного спреду.

12.Оцінка процентного ризику на основі геп-аналізу.

13.Оцінка процентного ризику банку на основі аналізу дюрації.

14.Методи управління процентним ризиком (регулювання його розміру).

15.Інструменти хеджування процентного ризику.

16.Ціни та індекси цін фінансових інструментів як об’єкти впливу ринкового ризику.

17.Специфічний ринковий ризик.

18.Сукупний ринковий ризик.

19.Ринкова ціна на акції та облігації.

20.Двосторонній ринковий курс.

21.Спосіб зважування.

22.Показники оцінки ринкового ризику для пайових і боргових фінансових інструментів.

23.Волативність.

24.САРМ портфель.

25.Особливості використання бета-коефіцієнта.

26.Концепція Value at Risk.

27.Сукупний ризик активу.

28.Портфельний підхід до управління ринковим ризиком.

29.Оцінка рівня ризику інвестицій у боргові фінансові інструменти.

30.Основні види активних стратегій.

31.Стандартні ситуації, що характеризують взаємозв’язок цін і обсягів торгівлі.

32.Сутність теорії Доу і технічного аналізу.

33.Хеджування ринкового ризику.

34.Поняття про соціальні гарантії і соціальні стандарти.

35.Соціальні індикатори фінансової безпеки людини (розмір оплати праці, величина сукупних доходів на душу населення, їх структура та використання, розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу, споживання продуктів харчування на душу населення).

36.Загрози фінансовій безпеці людини (бідність, різке розшарування населення за рівнем доходів та рівнем грошових витрат, безробіття, неефективна система пільг і допомоги), їх соціально-економічні наслідки для суспільства.

37.Диференціація доходів, соціальна поляризація, маргіналізація суспільства та їх вплив на фінансову безпеку держави.

38.Управління соціальним ризиком.

39.Реалізація інтересів корпорацій як основа забезпечення його економічної та фінансової безпеки.

40.Загрози фінансовим інтересам корпорацій.

41.Механізм забезпечення фінансової безпеки корпорацій.

42.Критерії оцінки та проблеми забезпечення фінансової безпеки корпорацій.

43.Теоретико-методологічні основи управління фінансовою безпекою корпорацій.

44.Класифікація і декомпозиція фінансової безпеки корпорацій як об’єкта управління.

45.Система інформаційного забезпечення управління фінансової безпеки корпорацій. Системи і методи аналізу фінансової безпеки.

46.Системи і методи планування фінансової безпеки корпорацій.

47.Система контролю фінансової безпеки корпорацій.